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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 046.00 | 18 273.00 | 2 773.00 | 21 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 656.00 | 24 499.00 | 132 157.00 | 156 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 263.00 | 42 772.00 | 151 491.00 | 194 263.00 |
BT Marchandises | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 151.00 | | 350 151.00 | 350 151.00 |
CF Disponibilités | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 551.00 | | 659 551.00 | 659 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 814.00 | 42 772.00 | 811 042.00 | 853 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 362.00 | 294 670.00 | | 122 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278.00 | 127 692.00 | | 123 278.00 |
DL TOTAL (I) | 254 440.00 | 431 162.00 | | 254 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 830.00 | 25.00 | | 110 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 921.00 | 106 163.00 | | 79 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 376.00 | 57 919.00 | | 49 376.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | 11 342.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 602.00 | 175 449.00 | | 556 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 042.00 | 606 611.00 | | 811 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 152.00 | 117 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 152.00 | 117 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 475.00 | 316 475.00 | | 316 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 805.00 | 17 414.00 | 71 558.00 | 110 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VP Divers | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 188.00 | 111 933.00 | 10 256.00 | 122 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 602.00 | 463 211.00 | 71 558.00 | 556 602.00 |