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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777 948.00 | 3 240 288.00 | 537 660.00 | 3 777 948.00 |
AH Fonds commercial | 299 331 729.00 | 125 194 470.00 | 174 137 258.00 | 299 331 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
AN Terrains | 437 840.00 | 26 282.00 | 411 557.00 | 437 840.00 |
AP Constructions | 20 725 013.00 | 14 192 850.00 | 6 532 163.00 | 20 725 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 559 600.00 | 33 734 671.00 | 12 824 928.00 | 46 559 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 398 063.00 | 18 532 324.00 | 8 865 738.00 | 27 398 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 248 527.00 | | 5 248 527.00 | 5 248 527.00 |
AX Avances et acomptes | 386 057.00 | | 386 057.00 | 386 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 466.00 | | 637 466.00 | 637 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 785 800.00 | 195 444 568.00 | 285 341 231.00 | 480 785 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 601.00 | 191 275.00 | 326.00 | 191 601.00 |
BZ Autres créances | 18 908 811.00 | | 18 908 811.00 | 18 908 811.00 |
CF Disponibilités | 720 122.00 | | 720 122.00 | 720 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 435.00 | | 521 435.00 | 521 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 389 971.00 | 191 275.00 | 20 198 695.00 | 20 389 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 175 837.00 | 195 635 844.00 | 305 539 992.00 | 501 175 837.00 |
CU Autres participations | 75 677 856.00 | | 75 677 856.00 | 75 677 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 297.00 | 523 680.00 | 23 617.00 | 547 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 056 000.00 | 102 056 000.00 | | 102 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 001 861.00 | 268 001 861.00 | | 268 001 861.00 |
DH Report à nouveau | -6 991 288.00 | -8 204 907.00 | | -6 991 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 229 943.00 | 1 213 618.00 | | -123 229 943.00 |
DL TOTAL (I) | 239 836 628.00 | 363 066 572.00 | | 239 836 628.00 |
DP Provisions pour risques | 168 065.00 | 577 651.00 | | 168 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 825.00 | 576 903.00 | | 171 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 890.00 | 1 154 560.00 | | 339 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600 000.00 | 6 611 158.00 | | 6 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 964.00 | 7 549 058.00 | | 4 691 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 910.00 | 713 739.00 | | 270 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 620.00 | 663 227.00 | | 649 620.00 |
EA Autres dettes | 53 150 428.00 | 57 533 304.00 | | 53 150 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 362 924.00 | 73 070 489.00 | | 65 362 924.00 |
ED (V) | 547.00 | 4 665.00 | | 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 539 992.00 | 437 296 287.00 | | 305 539 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 486 197.00 | | 11 486 197.00 | 11 486 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 486 197.00 | | 11 486 197.00 | 11 486 197.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 076 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 002 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 669.00 | 109 346.00 | | 77 669.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 266 476.00 | 463 831.00 | | 266 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 335.00 | 1 278 065.00 | | 50 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 791.00 | 24 440.00 | | 70 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 349.00 | | | 400 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 476.00 | 1 302 505.00 | | 521 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 104 294.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 591.00 | 66 182.00 | | 247 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 144 770.00 | | | 125 144 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 392 409.00 | 2 170 476.00 | | 125 392 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 870 933.00 | -8.00 | | -124 870 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 684 900.00 | -2 096 513.00 | | -2 684 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851 809.00 | 52 154 738.00 | | 12 851 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 081 753.00 | 52 154 738.00 | | 136 081 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 229 943.00 | 1 213 618.00 | | -123 229 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 705 429.00 | 7 277 977.00 | 3 999 490.00 | 66 705 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622 406.00 | 250 262.00 | 58 999.00 | 3 622 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 083 023.00 | 7 027 715.00 | 3 940 491.00 | 63 083 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 457 890.00 | 1 251 447 700.00 | 1 299 060.00 | 4 457 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 560.00 | 65.00 | 414 386.00 | 1 154 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 065.00 | 125 144 776.00 | 129 906.00 | 637 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 625.00 | 125 144 835.00 | 544 292.00 | 791 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | 9 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 144 770.00 | 400 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 965.00 | 2 715 394.00 | 1 581 257.00 | 4 691 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 620.00 | 649 620.00 | | 649 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 150 428.00 | 1 289 508.00 | | 53 150 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 467.00 | | | 637 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 436.00 | | | 521 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 259 316.00 | 1 880 703.00 | 18 378 613.00 | 20 259 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 362 925.00 | 4 925 433.00 | 1 581 257.00 | 65 362 925.00 |