| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
AH Fonds commercial | 86 327 082.00 | 64 140 123.00 | 22 186 959.00 | 86 327 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 449.00 | 1 420 164.00 | 7 285.00 | 1 427 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 551.00 | 474 114.00 | 1 437.00 | 475 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825 694.00 | | 825 694.00 | 825 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 475 732.00 | 66 065 886.00 | 360 409 846.00 | 426 475 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 074 082.00 | | 45 074 082.00 | 45 074 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 270.00 | | 279 270.00 | 279 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 109.00 | | 382 109.00 | 382 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 735 461.00 | | 45 735 461.00 | 45 735 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 211 193.00 | 66 065 886.00 | 406 145 307.00 | 472 211 193.00 |
CU Autres participations | 337 388 470.00 | | 337 388 470.00 | 337 388 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 056 000.00 | 102 056 000.00 | | 102 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 001 862.00 | 268 001 862.00 | | 268 001 862.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -75 558 898.00 | -75 900 572.00 | | -75 558 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 739.00 | 341 674.00 | | 122 739.00 |
DL TOTAL (I) | 294 621 703.00 | 294 498 964.00 | | 294 621 703.00 |
DP Provisions pour risques | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 653.00 | 916 000.00 | | 467 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 732.00 | 97 151.00 | | 45 732.00 |
EA Autres dettes | 104 065 918.00 | 100 360 077.00 | | 104 065 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 179 304.00 | 108 009 610.00 | | 111 179 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 145 307.00 | 402 508 574.00 | | 406 145 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060 531.00 | | 5 060 531.00 | 5 060 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 531.00 | | 5 060 531.00 | 5 060 531.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 300.00 | | | -344 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 389.00 | 130 446.00 | | 168 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 531.00 | 5 247 636.00 | | 5 060 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 792.00 | 4 905 962.00 | | 4 937 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 739.00 | 341 674.00 | | 122 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 471 233.00 | | 4 498.00 | 426 471 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 214 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 475 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 358 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 358 567.00 | | | 86 358 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 209 666.00 | | 4 498.00 | 338 209 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 948.00 | 7 814.00 | | 1 917 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 463.00 | 7 814.00 | | 1 886 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 344 300.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 140 123.00 | | | 64 140 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 140 123.00 | | | 64 140 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 140 123.00 | 344 300.00 | | 64 140 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 653.00 | 467 653.00 | | 467 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825 694.00 | | 825 694.00 | 825 694.00 |
VB T. V. A. | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VC Groupe et associés | 44 910 075.00 | | 44 910 075.00 | 44 910 075.00 |
VI Groupe et associés | 104 041 204.00 | 1 953 171.00 | 102 088 033.00 | 104 041 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 109.00 | 382 109.00 | | 382 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 281 886.00 | 546 117.00 | 45 735 769.00 | 46 281 886.00 |
VW T.V.A. | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 179 304.00 | 2 491 271.00 | 102 088 033.00 | 111 179 304.00 |