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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
AH Fonds commercial | 86 327 082.00 | 64 140 123.00 | 22 186 959.00 | 86 327 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 913.00 | 1 338 261.00 | 91 652.00 | 1 429 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 550.00 | 453 032.00 | 22 518.00 | 475 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 580 693.00 | | 580 693.00 | 580 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 231 482.00 | 65 962 902.00 | 360 268 580.00 | 426 231 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 905.00 | | 1 043 905.00 | 1 043 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 045.00 | | 3 021 045.00 | 3 021 045.00 |
BZ Autres créances | 10 585 389.00 | | 10 585 389.00 | 10 585 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
CF Disponibilités | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 009 643.00 | | 15 009 643.00 | 15 009 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 241 126.00 | 65 962 902.00 | 375 278 223.00 | 441 241 126.00 |
CU Autres participations | 337 386 756.00 | | 337 386 756.00 | 337 386 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 056 000.00 | 102 056 000.00 | | 102 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 001 861.00 | 268 001 861.00 | | 268 001 861.00 |
DH Report à nouveau | -68 836 588.00 | -130 221 232.00 | | -68 836 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 328 175.00 | 61 384 644.00 | | -7 328 175.00 |
DL TOTAL (I) | 293 893 098.00 | 301 221 273.00 | | 293 893 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 855 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 855 659.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 14 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 331.00 | 4 993 876.00 | | 4 688 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 936.00 | 326 115.00 | | 535 936.00 |
EA Autres dettes | 61 509 810.00 | 51 924 258.00 | | 61 509 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 385 125.00 | 63 844 251.00 | | 81 385 125.00 |
ED (V) | | 1 265.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 278 223.00 | 367 922 449.00 | | 375 278 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 753 583.00 | | 7 753 583.00 | 7 753 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 583.00 | | 7 753 583.00 | 7 753 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 804 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 335 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 335 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263 942.00 | |
GE Autres charges | | | 192 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599.00 | 472 207.00 | | 6 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 712 642.00 | 708.00 | | 3 712 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 241.00 | 472 916.00 | | 3 719 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 276.00 | 7 402.00 | | 250 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 728 538.00 | 163 926.00 | | 3 728 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 687 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978 815.00 | 22 858 654.00 | | 3 978 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 573.00 | -22 385 738.00 | | -259 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 404 200.00 | | | 9 404 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 590 287.00 | 98 837 319.00 | | 14 590 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 918 462.00 | 37 452 675.00 | | 21 918 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 328 175.00 | 61 384 644.00 | | -7 328 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 855 659.00 | | | 2 855 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 336 046.00 | 49 701.00 | | 145 336 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 191 705.00 | 49 701.00 | | 148 191 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600 000.00 | | 8 000 000.00 | 14 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 331.00 | 4 688 331.00 | | 4 688 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 509 811.00 | 61 509 811.00 | | 61 509 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 694.00 | | | 580 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 046.00 | | | 3 021 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 10 585 389.00 | | | 10 585 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 936.00 | 535 936.00 | | 535 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 284 007.00 | 13 703 313.00 | 580 694.00 | 14 284 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 385 126.00 | 66 785 126.00 | 8 000 000.00 | 81 385 126.00 |