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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
AH Fonds commercial | 86 327 082.00 | 64 140 123.00 | 22 186 959.00 | 86 327 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 449.00 | 1 403 740.00 | 23 708.00 | 1 427 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 551.00 | 468 715.00 | 6 836.00 | 475 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821 196.00 | | 821 196.00 | 821 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 471 233.00 | 66 044 064.00 | 360 427 169.00 | 426 471 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 014.00 | | 439 014.00 | 439 014.00 |
BZ Autres créances | 50 160 395.00 | | 50 160 395.00 | 50 160 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 014.00 | | 233 014.00 | 233 014.00 |
CF Disponibilités | 156 542.00 | | 156 542.00 | 156 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 100 331.00 | | 51 100 331.00 | 51 100 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 571 564.00 | 66 044 064.00 | 411 527 500.00 | 477 571 564.00 |
CU Autres participations | 337 388 470.00 | | 337 388 470.00 | 337 388 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 056 000.00 | 102 056 000.00 | | 102 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 001 862.00 | 268 001 862.00 | | 268 001 862.00 |
DH Report à nouveau | -75 894 329.00 | -76 164 763.00 | | -75 894 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 243.00 | 270 434.00 | | -6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 294 157 290.00 | 294 163 533.00 | | 294 157 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600 000.00 | 14 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 979.00 | 1 523 390.00 | | 924 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 562 236.00 | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 109 779 174.00 | 95 548 499.00 | | 109 779 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 370 210.00 | 112 234 125.00 | | 117 370 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 527 500.00 | 406 397 657.00 | | 411 527 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 433 099.00 | | 5 433 099.00 | 5 433 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 099.00 | | 5 433 099.00 | 5 433 099.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 534.00 | 6 291 710.00 | | 5 475 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 777.00 | 6 021 275.00 | | 5 481 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 243.00 | 270 434.00 | | -6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 456 316.00 | | 14 917.00 | 426 456 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 209 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 471 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 358 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 358 567.00 | | | 86 358 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 194 749.00 | | 14 917.00 | 338 194 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 871.00 | 21 070.00 | | 1 882 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 386.00 | 21 070.00 | | 1 851 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 140 123.00 | 64 140 123.00 | | 64 140 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 140 123.00 | 64 140 123.00 | | 64 140 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 140 123.00 | 64 140 123.00 | | 64 140 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 979.00 | 924 979.00 | | 924 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 271.00 | 610 271.00 | | 610 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821 196.00 | | 821 196.00 | 821 196.00 |
UX Autres créances clients | 439 014.00 | 439 014.00 | | 439 014.00 |
VB T. V. A. | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
VC Groupe et associés | 49 814 395.00 | 49 814 395.00 | | 49 814 395.00 |
VI Groupe et associés | 109 168 903.00 | 109 168 903.00 | | 109 168 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 530 503.00 | 50 709 307.00 | 821 196.00 | 51 530 503.00 |
VW T.V.A. | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 364 239.00 | 110 764 239.00 | | 117 364 239.00 |