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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 760.00 | 61.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 418.00 | 15 599.00 | 10 819.00 | 26 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 281.00 | 20 401.00 | 10 880.00 | 31 281.00 |
BT Marchandises | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 283.00 | 21 996.00 | 632 286.00 | 654 283.00 |
BZ Autres créances | 416 566.00 | | 416 566.00 | 416 566.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 225.00 | 21 996.00 | 1 107 229.00 | 1 129 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 506.00 | 42 397.00 | 1 118 109.00 | 1 160 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 575.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 9 414.00 | -3 211.00 | | 9 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 087.00 | 12 800.00 | | -122 087.00 |
DL TOTAL (I) | -93 594.00 | 28 493.00 | | -93 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 410.00 | 94 264.00 | | 85 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | 41 698.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 838.00 | 655 670.00 | | 857 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 401.00 | 64 915.00 | | 40 401.00 |
EA Autres dettes | 225 365.00 | 10 517.00 | | 225 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 703.00 | 867 064.00 | | 1 211 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 109.00 | 895 556.00 | | 1 118 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 014.00 | 735 971.00 | | 1 209 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 754.00 | 116 688.00 | 1 572 443.00 | 1 455 754.00 |
FG Production vendue services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 541.00 | 116 688.00 | 1 574 230.00 | 1 457 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 146.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 463.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 170.00 | 3 750.00 | | 131 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 170.00 | 3 750.00 | | 131 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 033.00 | -3 287.00 | | -131 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 420.00 | 1 774 767.00 | | 1 574 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 507.00 | 1 761 967.00 | | 1 696 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 087.00 | 12 800.00 | | -122 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | 1 755.00 | | 1 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 758.00 | 1 755.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 701.00 | | 2 580.00 | 28 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | 562.00 | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | | 2 018.00 | 28 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 5 537.00 | | 14 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 501.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 5 036.00 | | 14 605.00 |