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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 571.00 | 12 397.00 | 174.00 | 12 571.00 |
AP Constructions | 4 620.00 | 1 118.00 | 3 502.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 7 156.00 | 12 986.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857.00 | 27 174.00 | 2 683.00 | 29 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 205.00 | 47 846.00 | 19 359.00 | 67 205.00 |
BT Marchandises | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 218.00 | 39 994.00 | 411 224.00 | 451 218.00 |
BZ Autres créances | 1 386 881.00 | | 1 386 881.00 | 1 386 881.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 293.00 | 39 994.00 | 1 872 299.00 | 1 912 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 498.00 | 87 839.00 | 1 891 659.00 | 1 979 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 27 084.00 | -6 227.00 | | 27 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | 33 310.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 49 825.00 | 46 162.00 | | 49 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 584.00 | 39 773.00 | | 87 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 383.00 | 190 016.00 | | 184 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 867.00 | 1 316 095.00 | | 1 247 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 593.00 | 81 629.00 | | 52 593.00 |
EA Autres dettes | 269 407.00 | 288 183.00 | | 269 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 834.00 | 1 915 696.00 | | 1 841 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 659.00 | 1 961 858.00 | | 1 891 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 897.00 | 1 904 982.00 | | 1 829 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 341.00 | 22 964.00 | | 66 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 471.00 | | 15 734.00 | 51 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | | 15 734.00 | 38 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 417.00 | 6 429.00 | | 41 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 3 617.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 18.00 | | 5 505.00 |