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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 620.00 | 1 580.00 | 3 040.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 9 639.00 | 10 503.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 760.00 | 29 231.00 | 15 529.00 | 44 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 908.00 | 53 021.00 | 82 887.00 | 135 908.00 |
BT Marchandises | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 005.00 | 17 997.00 | 463 008.00 | 481 005.00 |
BZ Autres créances | 1 405 613.00 | | 1 405 613.00 | 1 405 613.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 754.00 | 17 997.00 | 1 916 757.00 | 1 934 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 662.00 | 71 019.00 | 1 999 643.00 | 2 070 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 30 746.00 | 27 084.00 | | 30 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 3 662.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 56 036.00 | 49 825.00 | | 56 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 894.00 | 87 584.00 | | 476 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 518.00 | 184 383.00 | | 167 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 056.00 | 1 247 867.00 | | 1 044 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 026.00 | 52 593.00 | | 80 026.00 |
EA Autres dettes | 175 113.00 | 269 407.00 | | 175 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 608.00 | 1 841 834.00 | | 1 943 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 643.00 | 1 891 659.00 | | 1 999 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 524.00 | 1 829 897.00 | | 1 579 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 883.00 | 66 341.00 | | 104 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 205.00 | | 68 703.00 | 67 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 571.00 | | 40 000.00 | 12 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 619.00 | | 16 703.00 | 54 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 12 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 846.00 | 5 176.00 | | 47 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 397.00 | 174.00 | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 448.00 | 5 002.00 | | 35 448.00 |