| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 023.00 | 25 729.00 | 1 294.00 | 27 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 524.00 | 31 492.00 | 9 032.00 | 40 524.00 |
BT Marchandises | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 817.00 | 21 996.00 | 678 821.00 | 700 817.00 |
BZ Autres créances | 1 203 275.00 | | 1 203 275.00 | 1 203 275.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 504.00 | 21 996.00 | 1 974 508.00 | 1 996 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 028.00 | 53 488.00 | 1 983 540.00 | 2 037 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | -71 314.00 | -112 673.00 | | -71 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 393.00 | 41 359.00 | | 56 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158.00 | -52 236.00 | | 4 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 129.00 | 85 643.00 | | 69 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 925.00 | 1 139 875.00 | | 1 559 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 484.00 | 20 225.00 | | 78 484.00 |
EA Autres dettes | 225 419.00 | 104 709.00 | | 225 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 382.00 | 1 353 141.00 | | 1 979 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 540.00 | 1 300 905.00 | | 1 983 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 019.00 | 1 350 452.00 | | 1 954 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 756.00 | 171 205.00 | 1 465 962.00 | 1 294 756.00 |
FG Production vendue services | 187 979.00 | | 187 979.00 | 187 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 735.00 | 171 205.00 | 1 653 941.00 | 1 482 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 848.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 848.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 1 200.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 1 200.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | 648.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 604.00 | 1 492 567.00 | | 1 655 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 211.00 | 1 451 209.00 | | 1 599 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 393.00 | 41 359.00 | | 56 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 196.00 | | 8 328.00 | 32 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | | 8 328.00 | 30 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 788.00 | 5 704.00 | | 25 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 548.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 5 156.00 | | 24 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 925.00 | 1 559 925.00 | | 1 559 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 419.00 | 225 419.00 | | 225 419.00 |
UX Autres créances clients | 672 626.00 | | | 672 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VB T. V. A. | 274 242.00 | | | 274 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 592.00 | 5 917.00 | 22 675.00 | 28 592.00 |
VI Groupe et associés | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VP Divers | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 034.00 | | | 922 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 845.00 | 1 940 845.00 | | 1 940 845.00 |
VW T.V.A. | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 694.00 | 1 954 019.00 | 22 675.00 | 1 976 694.00 |