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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 721.00 | 12 907.00 | 2 815.00 | 15 721.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 620.00 | 2 042.00 | 2 578.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 12 122.00 | 8 020.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 033.00 | 32 129.00 | 22 905.00 | 55 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 531.00 | 59 199.00 | 88 332.00 | 147 531.00 |
BT Marchandises | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 388.00 | 17 997.00 | 587 391.00 | 605 388.00 |
BZ Autres créances | 1 763 009.00 | | 1 763 009.00 | 1 763 009.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 900.00 | 17 997.00 | 2 405 903.00 | 2 423 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 431.00 | 77 196.00 | 2 494 235.00 | 2 571 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 36 957.00 | 30 746.00 | | 36 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 6 211.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 56 057.00 | 56 036.00 | | 56 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 882.00 | 476 894.00 | | 462 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 329.00 | 167 518.00 | | 167 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 589.00 | 1 044 056.00 | | 1 203 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 845.00 | 80 026.00 | | 124 845.00 |
EA Autres dettes | 479 113.00 | 175 113.00 | | 479 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 178.00 | 1 943 608.00 | | 2 438 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 235.00 | 1 999 643.00 | | 2 494 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 908.00 | | 16 123.00 | 135 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 147 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 79 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 571.00 | | 3 150.00 | 52 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 322.00 | | 12 973.00 | 71 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 021.00 | 6 177.00 | | 53 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 335.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | 5 842.00 | | 40 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 589.00 | 1 203 589.00 | | 1 203 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 113.00 | 479 113.00 | | 479 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 864.00 | 583 864.00 | | 583 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VB T. V. A. | 229 938.00 | 229 938.00 | | 229 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 434.00 | 5 063.00 | 357 371.00 | 362 434.00 |
VI Groupe et associés | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 183.00 | 1 531 183.00 | | 1 531 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 667.00 | 2 398 667.00 | | 2 398 667.00 |
VW T.V.A. | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 758.00 | 2 080 387.00 | 357 371.00 | 2 437 758.00 |