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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 837 533.00 | | 20 837 533.00 | 20 837 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 599 072.00 | 763 681.00 | 30 835 391.00 | 31 599 072.00 |
BZ Autres créances | 242 938.00 | | 242 938.00 | 242 938.00 |
CF Disponibilités | 613 313.00 | | 613 313.00 | 613 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 251.00 | | 856 251.00 | 856 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 455 323.00 | 763 681.00 | 31 691 642.00 | 32 455 323.00 |
CU Autres participations | 10 761 539.00 | 763 681.00 | 9 997 858.00 | 10 761 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 963 422.00 | 7 963 422.00 | | 7 963 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 953.00 | 124 989.00 | | 219 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 361.00 | 1 899 278.00 | | 2 020 361.00 |
DL TOTAL (I) | 10 203 736.00 | 9 987 689.00 | | 10 203 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 036 449.00 | 16 035 673.00 | | 16 036 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423 935.00 | 5 425 696.00 | | 5 423 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 31 139.00 | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 487 906.00 | 21 492 509.00 | | 21 487 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 691 642.00 | 314 801 987.00 | | 31 691 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 940 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 129.00 | 34 833.00 | | 54 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 670.00 | 2 606 862.00 | | 3 513 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 309.00 | 707 584.00 | | 1 493 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 361.00 | 1 899 278.00 | | 2 020 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 423 935.00 | 26 951.00 | | 5 423 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 837 533.00 | 736 368.00 | | 20 837 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 080 471.00 | 979 306.00 | 20 101 165.00 | 21 080 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 487 906.00 | 90 922.00 | 16 000 000.00 | 21 487 906.00 |