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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 880 217.00 | | 20 880 217.00 | 20 880 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 641 756.00 | | 31 641 756.00 | 31 641 756.00 |
BZ Autres créances | 242 908.00 | | 242 908.00 | 242 908.00 |
CF Disponibilités | 966 660.00 | | 966 660.00 | 966 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 568.00 | | 1 209 568.00 | 1 209 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 851 324.00 | | 32 851 324.00 | 32 851 324.00 |
CU Autres participations | 10 761 539.00 | | 10 761 539.00 | 10 761 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 963 422.00 | 7 963 422.00 | | 7 963 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 971.00 | 219 953.00 | | 320 971.00 |
DH Report à nouveau | 919 343.00 | | | 919 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 941.00 | 2 020 361.00 | | 2 035 941.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239 677.00 | 10 203 736.00 | | 11 239 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 035 286.00 | 16 036 449.00 | | 16 035 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421 470.00 | 5 423 935.00 | | 5 421 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 27 522.00 | | 32 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 611 647.00 | 21 487 906.00 | | 21 611 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 851 324.00 | 31 691 642.00 | | 32 851 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | -402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 457.00 | 54 129.00 | | 152 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 165.00 | 3 513 670.00 | | 2 848 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 224.00 | 1 493 309.00 | | 812 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 941.00 | 2 020 361.00 | | 2 035 941.00 |