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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 037 129.00 | | 23 037 129.00 | 23 037 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 799 885.00 | | 33 799 885.00 | 33 799 885.00 |
BZ Autres créances | 608 587.00 | | 608 587.00 | 608 587.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 587.00 | | 608 587.00 | 608 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 408 473.00 | | 34 408 473.00 | 34 408 473.00 |
CU Autres participations | 10 762 756.00 | | 10 762 756.00 | 10 762 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 963 422.00 | 7 963 422.00 | | 7 963 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 748.00 | 517 748.00 | | 517 748.00 |
DH Report à nouveau | 107 012.00 | 308 106.00 | | 107 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 800.00 | -201 093.00 | | -449 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138 383.00 | 8 588 182.00 | | 8 138 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 056 792.00 | 26 031 418.00 | | 26 056 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 403.00 | 82 826.00 | | 187 403.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 270 090.00 | 26 140 139.00 | | 26 270 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 408 473.00 | 34 728 321.00 | | 34 408 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 243.00 | 82 826.00 | | 183 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 852.00 | 819 386.00 | | 1 012 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 651.00 | 1 020 479.00 | | 1 462 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 800.00 | -201 093.00 | | -449 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 777 452.00 | | 22 434.00 | 33 777 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 799 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 799 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 777 452.00 | | 22 434.00 | 33 777 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 056 792.00 | 105 650.00 | 25 951 142.00 | 26 056 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 243.00 | 183 243.00 | | 183 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 037 129.00 | 93 406.00 | 22 943 723.00 | 23 037 129.00 |
VC Groupe et associés | 608 587.00 | 608 587.00 | | 608 587.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 736.00 | | | 1 199 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 361.00 | | | 1 174 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 645 716.00 | 701 994.00 | 22 943 723.00 | 23 645 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 270 090.00 | 318 948.00 | 25 951 142.00 | 26 270 090.00 |