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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 062 108.00 | | 24 062 108.00 | 24 062 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 824 865.00 | | 34 824 865.00 | 34 824 865.00 |
BZ Autres créances | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 890 590.00 | | 34 890 590.00 | 34 890 590.00 |
CU Autres participations | 10 762 756.00 | | 10 762 756.00 | 10 762 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 963 422.00 | 7 963 422.00 | | 7 963 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 061.00 | 422 768.00 | | 500 061.00 |
DH Report à nouveau | -27 959.00 | 1 903 487.00 | | -27 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 753.00 | 1 545 846.00 | | 353 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 276.00 | 11 835 523.00 | | 8 789 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 20 529 019.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033 926.00 | 5 416 981.00 | | 26 033 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 778.00 | 28 572.00 | | 65 778.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 101 315.00 | 25 974 572.00 | | 26 101 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 890 590.00 | 37 810 095.00 | | 34 890 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | -155 372.00 | | 36 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 671.00 | 2 107 596.00 | | 2 545 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 919.00 | 561 750.00 | | 2 191 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 753.00 | 1 545 846.00 | | 353 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 142 549.00 | | 1 217.00 | 36 142 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318 901.00 | 34 824 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 901.00 | 34 824 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 142 549.00 | | 1 217.00 | 36 142 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 033 926.00 | 82 784.00 | 25 951 142.00 | 26 033 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 062 108.00 | 118 386.00 | 23 943 723.00 | 24 062 108.00 |
VC Groupe et associés | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 033 926.00 | | | 26 033 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529 019.00 | | | 20 529 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 125 872.00 | 182 150.00 | 23 943 723.00 | 24 125 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 101 315.00 | 150 172.00 | 25 951 142.00 | 26 101 315.00 |