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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 014 695.00 | | 23 014 695.00 | 23 014 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 777 452.00 | | 33 777 452.00 | 33 777 452.00 |
BZ Autres créances | 950 770.00 | | 950 770.00 | 950 770.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 870.00 | | 950 870.00 | 950 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 728 321.00 | | 34 728 321.00 | 34 728 321.00 |
CU Autres participations | 10 762 756.00 | | 10 762 756.00 | 10 762 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 963 422.00 | 7 963 422.00 | | 7 963 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 748.00 | 500 061.00 | | 517 748.00 |
DH Report à nouveau | 308 106.00 | -27 959.00 | | 308 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 093.00 | 353 753.00 | | -201 093.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 182.00 | 8 789 277.00 | | 8 588 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 031 418.00 | 26 033 926.00 | | 26 031 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 307.00 | 65 777.00 | | 25 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 140 139.00 | 26 101 313.00 | | 26 140 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 728 321.00 | 34 890 590.00 | | 34 728 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 826.00 | 36 410.00 | | 82 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 386.00 | 2 545 671.00 | | 819 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 479.00 | 2 191 918.00 | | 1 020 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 093.00 | 353 752.00 | | -201 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 824 864.00 | | | 34 824 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 413.00 | 33 777 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 413.00 | 33 777 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824 864.00 | | | 34 824 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 031 418.00 | 80 276.00 | 25 951 142.00 | 26 031 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 014 695.00 | 70 973.00 | 22 943 723.00 | 23 014 695.00 |
VC Groupe et associés | 950 770.00 | 950 770.00 | | 950 770.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 965 465.00 | 1 021 742.00 | 22 943 723.00 | 23 965 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 140 139.00 | 188 997.00 | 25 951 142.00 | 26 140 139.00 |