| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 554.00 | 3 198.00 | 355.00 | 3 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 89 142.00 | 37 824.00 | 51 318.00 | 89 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 653.00 | 375 022.00 | 113 632.00 | 488 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 314.00 | 1 008 216.00 | 249 098.00 | 1 257 314.00 |
BF Prêts | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 629.00 | 1 455 046.00 | 1 864 583.00 | 3 319 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 616.00 | | 224 616.00 | 224 616.00 |
BN En cours de production de biens | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944 282.00 | 404 003.00 | 5 540 278.00 | 5 944 282.00 |
BZ Autres créances | 1 012 522.00 | | 1 012 522.00 | 1 012 522.00 |
CF Disponibilités | 1 826 684.00 | | 1 826 684.00 | 1 826 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 753.00 | 404 003.00 | 8 877 750.00 | 9 281 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 383.00 | 1 859 049.00 | 10 742 333.00 | 12 601 383.00 |
CU Autres participations | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 046.00 | | | 532 046.00 |
DL TOTAL (I) | 724 358.00 | | | 724 358.00 |
DP Provisions pour risques | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 566.00 | | | 812 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 914 181.00 | | | 1 914 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 894.00 | | | 3 779 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 013.00 | | | 2 127 013.00 |
EA Autres dettes | 266 190.00 | | | 266 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 946.00 | | | 864 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 398.00 | | | 9 789 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 333.00 | | | 10 742 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 730.00 | | | 7 600 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 804.00 | | | 423 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 19 252 525.00 | | 19 252 525.00 | 19 252 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 253 001.00 | | 19 253 001.00 | 19 253 001.00 |
FM Production stockée | | | -216 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 109 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 334 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 577.00 | |
GE Autres charges | | | 19 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 389 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 125.00 | | | -28 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131 930.00 | | | 19 131 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 885.00 | | | 18 599 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 046.00 | | | 532 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 220.00 | | 216 376.00 | 3 150 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 617.00 | 50 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 967.00 | 3 319 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 350.00 | 1 835 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 787.00 | | | 1 430 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 583.00 | | 183 876.00 | 1 682 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 297.00 | | 32 500.00 | 33 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 836.00 | 160 442.00 | 22 233.00 | 1 316 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 310.00 | 1 477.00 | | 29 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 328.00 | 158 966.00 | 22 233.00 | 1 284 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 894.00 | 3 779 894.00 | | 3 779 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 052.00 | 227 052.00 | | 227 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 190.00 | 266 190.00 | | 266 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 946.00 | 864 946.00 | | 864 946.00 |
UP Prêts | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 451 649.00 | | | 5 451 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 633.00 | | | 492 633.00 |
VB T. V. A. | 422 940.00 | | | 422 940.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 027.00 | 435 027.00 | | 435 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539.00 | 127 659.00 | 249 880.00 | 377 539.00 |
VI Groupe et associés | 24 608.00 | 1.00 | 24 607.00 | 24 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 775.00 | 7 022 851.00 | 22 924.00 | 7 045 775.00 |
VW T.V.A. | 1 615 518.00 | 1 615 518.00 | | 1 615 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 875 217.00 | 7 600 730.00 | 274 487.00 | 7 875 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 233 340.00 | | | 233 340.00 |