| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 49 468.00 | 9 830.00 | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 200 100.00 | 100 959.00 | 99 141.00 | 200 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 063.00 | 579 776.00 | 73 287.00 | 653 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 784.00 | 1 202 960.00 | 98 824.00 | 1 301 784.00 |
BF Prêts | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 065.00 | 1 933 164.00 | 1 813 901.00 | 3 747 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 736.00 | | 436 736.00 | 436 736.00 |
BN En cours de production de biens | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700 024.00 | 927 799.00 | 7 772 225.00 | 8 700 024.00 |
BZ Autres créances | 1 147 942.00 | | 1 147 942.00 | 1 147 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 904.00 | 2 978.00 | 361 926.00 | 364 904.00 |
CF Disponibilités | 2 786 685.00 | | 2 786 685.00 | 2 786 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 599.00 | | 268 599.00 | 268 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 990 553.00 | 930 777.00 | 13 059 776.00 | 13 990 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 737 618.00 | 2 863 941.00 | 14 873 678.00 | 17 737 618.00 |
CU Autres participations | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 994.00 | | | 131 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 789.00 | | | 535 789.00 |
DL TOTAL (I) | 936 691.00 | | | 936 691.00 |
DP Provisions pour risques | 618 864.00 | | | 618 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 864.00 | | | 618 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 092.00 | | | 2 624 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 577.00 | | | 241 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 595.00 | | | 726 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 478.00 | | | 6 589 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 686.00 | | | 2 438 686.00 |
EA Autres dettes | 370 846.00 | | | 370 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 849.00 | | | 326 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 318 123.00 | | | 13 318 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 873 678.00 | | | 14 873 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 389 983.00 | | | 10 389 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 26 822 592.00 | | 26 822 592.00 | 26 822 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 822 598.00 | | 26 822 598.00 | 26 822 598.00 |
FM Production stockée | | | -124 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 291 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 803 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 919 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 167.00 | |
GE Autres charges | | | 211 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 318 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 574.00 | | | -43 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 372 845.00 | | | 27 372 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 837 057.00 | | | 26 837 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 789.00 | | | 535 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 342.00 | | 129 888.00 | 3 722 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 045.00 | 132 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 165.00 | 3 747 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 120.00 | 2 154 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 527.00 | | 12 771.00 | 1 446 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 087.00 | | 104 981.00 | 2 149 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 728.00 | | 12 136.00 | 126 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 322.00 | 124 286.00 | 97 445.00 | 1 906 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 275.00 | 5 193.00 | | 44 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 047.00 | 119 093.00 | 97 445.00 | 1 862 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 045.00 | 601 167.00 | 108 348.00 | 126 045.00 |
6T Sur comptes clients | 877 791.00 | 258 401.00 | 208 393.00 | 877 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 822.00 | | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 947.00 | 259 223.00 | 208 393.00 | 879 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 992.00 | 860 391.00 | 316 741.00 | 1 005 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 569.00 | 316 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 478.00 | 6 589 478.00 | | 6 589 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 846.00 | 370 846.00 | | 370 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 849.00 | 326 849.00 | | 326 849.00 |
UP Prêts | 13 065.00 | 12 765.00 | 300.00 | 13 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 002 620.00 | 7 002 620.00 | | 7 002 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697 405.00 | 1 697 405.00 | | 1 697 405.00 |
VB T. V. A. | 613 344.00 | 613 344.00 | | 613 344.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 359.00 | 352 814.00 | 2 201 545.00 | 2 554 359.00 |
VI Groupe et associés | 241 577.00 | 241 577.00 | | 241 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 072.00 | 512 072.00 | | 512 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 599.00 | 268 599.00 | | 268 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 164 724.00 | 10 129 330.00 | 35 393.00 | 10 164 724.00 |
VW T.V.A. | 1 740 648.00 | 1 740 648.00 | | 1 740 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 591 528.00 | 10 389 983.00 | 2 201 545.00 | 12 591 528.00 |