| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 527.00 | 40 365.00 | 6 162.00 | 46 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 149 991.00 | 73 137.00 | 76 854.00 | 149 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 905.00 | 524 057.00 | 80 848.00 | 604 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 145.00 | 1 190 636.00 | 267 509.00 | 1 458 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 020.00 | 1 828 195.00 | 1 960 825.00 | 3 789 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 678.00 | | 191 678.00 | 191 678.00 |
BN En cours de production de biens | 338 041.00 | | 338 041.00 | 338 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 684.00 | | 346 684.00 | 346 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148 427.00 | 570 018.00 | 6 578 409.00 | 7 148 427.00 |
BZ Autres créances | 1 032 044.00 | | 1 032 044.00 | 1 032 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 558.00 | -1 558.00 | |
CF Disponibilités | 484 513.00 | | 484 513.00 | 484 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580 717.00 | 571 577.00 | 9 009 140.00 | 9 580 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 736.00 | 2 399 771.00 | 10 969 965.00 | 13 369 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 180 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 994.00 | | | 131 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 90 424.00 | 38.00 | | 90 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 344.00 | 545 979.00 | | -39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 399 074.00 | 744 017.00 | | 399 074.00 |
DP Provisions pour risques | 142 597.00 | 293 107.00 | | 142 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 597.00 | 293 107.00 | | 142 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 853.00 | 628 302.00 | | 823 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 642.00 | 403 873.00 | | 414 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 868.00 | 1 085 160.00 | | 728 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 731.00 | 7 460 534.00 | | 5 991 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 446.00 | 2 749 646.00 | | 2 007 446.00 |
EA Autres dettes | 325 706.00 | 357 494.00 | | 325 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 049.00 | 250 000.00 | | 136 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 428 294.00 | 12 935 008.00 | | 10 428 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 965.00 | 13 972 132.00 | | 10 969 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 166.00 | 11 822 701.00 | | 966 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 066.00 | 488 543.00 | | 764 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 937 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 938 257.00 | |
FM Production stockée | | | 321 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 735 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 218 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 45 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 818 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 984.00 | 78 656.00 | | 281 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 000.00 | 21 993.00 | | 268 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 105.00 | 100 649.00 | | 550 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 937.00 | 26 462.00 | | 161 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 531.00 | 26 462.00 | | 219 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 575.00 | 74 187.00 | | 330 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 333.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 304 342.00 | 29 012 576.00 | | 41 304 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 343 686.00 | 28 466 597.00 | | 41 343 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 344.00 | 545 979.00 | | -39 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 133.00 | | 335 494.00 | 3 600 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 391.00 | 129 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 608.00 | 3 789 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 217.00 | 2 213 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 687.00 | | 8 840.00 | 1 437 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 723.00 | | 228 534.00 | 2 099 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 723.00 | | 98 120.00 | 62 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 386.00 | 391 619.00 | 102 810.00 | 1 539 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869.00 | 5 496.00 | | 34 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 517.00 | 386 123.00 | 102 810.00 | 1 504 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 107.00 | 12 520.00 | 163 030.00 | 293 107.00 |
6T Sur comptes clients | 493 061.00 | 101 219.00 | 24 262.00 | 493 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 784.00 | 774.00 | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 845.00 | 101 993.00 | 24 262.00 | 493 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 952.00 | 114 513.00 | 187 292.00 | 786 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 739.00 | 187 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 730.00 | 5 991 730.00 | | 5 991 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 538.00 | 327 538.00 | | 327 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 706.00 | 325 706.00 | | 325 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 401 071.00 | 6 401 071.00 | | 6 401 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 356.00 | 747 356.00 | | 747 356.00 |
VB T. V. A. | 458 571.00 | 458 571.00 | | 458 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 052.00 | 779 052.00 | | 779 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 800.00 | 6 991.00 | 28 636.00 | 44 800.00 |
VI Groupe et associés | 414 642.00 | 414 642.00 | | 414 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | 96 616 161.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 946.00 | 431 946.00 | | 431 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 591.00 | 8 228 284.00 | 36 307.00 | 8 264 591.00 |
VW T.V.A. | 1 567 689.00 | 1 567 689.00 | | 1 567 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 426.00 | 9 661 616.00 | 28 636.00 | 9 699 426.00 |