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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 687.00 | 34 869.00 | 2 818.00 | 37 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 90 854.00 | 55 881.00 | 34 973.00 | 90 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 869.00 | 461 977.00 | 105 892.00 | 567 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 371.00 | 986 659.00 | 442 712.00 | 1 429 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BF Prêts | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 133.00 | 1 539 386.00 | 2 060 747.00 | 3 600 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 054.00 | | 232 054.00 | 232 054.00 |
BN En cours de production de biens | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 804.00 | | 440 804.00 | 440 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744 763.00 | | 8 744 763.00 | 8 744 763.00 |
BZ Autres créances | 2 198 082.00 | 493 061.00 | 1 705 021.00 | 2 198 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 784.00 | -784.00 | |
CF Disponibilités | 723 469.00 | | 723 469.00 | 723 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 405 230.00 | 493 845.00 | 11 911 385.00 | 12 405 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 363.00 | 2 033 231.00 | 13 972 132.00 | 16 005 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 979.00 | 776 623.00 | | 545 979.00 |
DL TOTAL (I) | 744 017.00 | 974 660.00 | | 744 017.00 |
DP Provisions pour risques | 293 107.00 | 126 293.00 | | 293 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 107.00 | 126 293.00 | | 293 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 302.00 | 614 087.00 | | 628 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 873.00 | 25 486.00 | | 403 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 160.00 | 741 356.00 | | 1 085 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460 534.00 | 4 525 631.00 | | 7 460 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 646.00 | 1 930 676.00 | | 2 749 646.00 |
EA Autres dettes | 357 494.00 | 178 844.00 | | 357 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 564 010.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 935 008.00 | 8 580 090.00 | | 12 935 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 972 132.00 | 9 681 044.00 | | 13 972 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 822 701.00 | 7 685 903.00 | | 11 822 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 543.00 | 354 416.00 | | 488 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 595 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 595 205.00 | |
FM Production stockée | | | -69 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 892 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 354 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 372.00 | |
GE Autres charges | | | 169 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 252 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 993.00 | 27 483.00 | | 21 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 649.00 | 27 483.00 | | 100 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 462.00 | 51 138.00 | | 26 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 462.00 | 51 138.00 | | 26 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 187.00 | -23 654.00 | | 74 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 012 576.00 | 24 944 871.00 | | 29 012 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 466 597.00 | 24 168 248.00 | | 28 466 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 979.00 | 776 623.00 | | 545 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 548.00 | | 259 635.00 | 3 538 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 675.00 | 62 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 050.00 | 3 600 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 554.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 821.00 | 2 099 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 787.00 | | 6 900.00 | 1 430 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 211.00 | | 215 333.00 | 2 064 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | 37 402.00 | 39 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 476.00 | 250 285.00 | 183 375.00 | 1 472 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 787.00 | 4 083.00 | | 30 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 135.00 | 246 203.00 | 179 821.00 | 1 438 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 293.00 | 170 372.00 | 3 558.00 | 126 293.00 |
6T Sur comptes clients | 651 975.00 | 63 398.00 | 222 312.00 | 651 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334.00 | 450.00 | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 309.00 | 63 848.00 | 222 312.00 | 652 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 603.00 | 234 220.00 | 225 870.00 | 778 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 770.00 | 225 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460 533.00 | 7 460 533.00 | | 7 460 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 319.00 | 315 319.00 | | 315 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 494.00 | 357 494.00 | | 357 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UP Prêts | 35 875.00 | 26 500.00 | | 35 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
UX Autres créances clients | 8 873 731.00 | | | 8 873 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 550.00 | | | 654 550.00 |
VB T. V. A. | 670 147.00 | | | 670 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 956.00 | 500 956.00 | | 500 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 346.00 | 125 700.00 | 1 646.00 | 127 346.00 |
VI Groupe et associés | 403 873.00 | 378 372.00 | 25 501.00 | 403 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 291.00 | | | 550 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 053 346.00 | 11 019 121.00 | 34 226.00 | 11 053 346.00 |
VW T.V.A. | 2 298 826.00 | 2 298 826.00 | | 2 298 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 849 848.00 | 11 822 701.00 | 27 147.00 | 11 849 848.00 |