| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 90 854.00 | 46 795.00 | 44 058.00 | 90 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 817.00 | 419 101.00 | 105 716.00 | 524 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 541.00 | 972 239.00 | 476 302.00 | 1 448 541.00 |
BF Prêts | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 548.00 | 1 472 476.00 | 2 066 072.00 | 3 538 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 513.00 | | 176 513.00 | 176 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 249.00 | | 292 249.00 | 292 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258 745.00 | 651 975.00 | 5 606 770.00 | 6 258 745.00 |
BZ Autres créances | 888 282.00 | | 888 282.00 | 888 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 334.00 | 334.00 | |
CF Disponibilités | 488 543.00 | | 488 543.00 | 488 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 267 281.00 | 652 309.00 | 7 614 972.00 | 8 267 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 829.00 | 2 124 785.00 | 9 681 044.00 | 11 805 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 12 283.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 623.00 | 532 046.00 | | 776 623.00 |
DL TOTAL (I) | 974 660.00 | 724 358.00 | | 974 660.00 |
DP Provisions pour risques | 126 293.00 | 228 577.00 | | 126 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 293.00 | 228 577.00 | | 126 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 087.00 | 812 566.00 | | 614 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 486.00 | 24 608.00 | | 25 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 356.00 | 1 914 181.00 | | 741 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 631.00 | 3 779 894.00 | | 4 525 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 676.00 | 2 127 013.00 | | 1 930 676.00 |
EA Autres dettes | 178 844.00 | 266 190.00 | | 178 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 010.00 | 864 946.00 | | 564 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580 090.00 | 9 789 398.00 | | 8 580 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 044.00 | 10 742 333.00 | | 9 681 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 903.00 | 7 600 730.00 | | 7 685 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 416.00 | 423 804.00 | | 354 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 576 716.00 | |
FM Production stockée | | | -45 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 905 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 261.00 | |
GE Autres charges | | | 29 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 960 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 483.00 | 5 000.00 | | 27 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 483.00 | 5 152.00 | | 27 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 138.00 | 22 660.00 | | 51 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 138.00 | 33 277.00 | | 51 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 654.00 | -28 125.00 | | -23 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 944 871.00 | 19 131 930.00 | | 24 944 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 168 248.00 | 18 599 885.00 | | 24 168 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 623.00 | 532 046.00 | | 776 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 629.00 | | 423 977.00 | 3 319 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 708.00 | 39 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 059.00 | 3 538 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 350.00 | 2 064 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 787.00 | | | 1 430 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 109.00 | | 407 453.00 | 1 835 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 179.00 | | 16 525.00 | 50 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 046.00 | 195 780.00 | 178 350.00 | 1 455 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 198.00 | 355.00 | | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 061.00 | 195 425.00 | 178 350.00 | 1 421 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 577.00 | 46 261.00 | 148 545.00 | 228 577.00 |
6T Sur comptes clients | 404 003.00 | 290 012.00 | 42 040.00 | 404 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 003.00 | 290 346.00 | 42 040.00 | 404 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 581.00 | 336 607.00 | 190 585.00 | 632 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 273.00 | 190 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 631.00 | 4 525 631.00 | | 4 525 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 783.00 | 281 783.00 | | 281 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 844.00 | 178 844.00 | | 178 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 010.00 | 564 010.00 | | 564 010.00 |
UP Prêts | 15 050.00 | 13 550.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
UX Autres créances clients | 5 341 979.00 | | | 5 341 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916 766.00 | | | 916 766.00 |
VB T. V. A. | 366 179.00 | | | 366 179.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 207.00 | 364 207.00 | | 364 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 880.00 | 122 534.00 | 127 346.00 | 249 880.00 |
VI Groupe et associés | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 658.00 | | | 127 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 486.00 | | | 399 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262 271.00 | 7 237 822.00 | 24 449.00 | 7 262 271.00 |
VW T.V.A. | 1 519 722.00 | 1 519 722.00 | | 1 519 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 735.00 | 7 685 903.00 | 152 832.00 | 7 838 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |