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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | 1 768.00 | 351.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119.00 | 1 768.00 | 351.00 | 2 119.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 350.00 | 9 156.00 | 73 194.00 | 82 350.00 |
BZ Autres créances | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CF Disponibilités | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 019.00 | 9 156.00 | 116 863.00 | 126 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 138.00 | 10 924.00 | 117 214.00 | 128 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 273.00 | 5 857.00 | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 120.00 | 10 250.00 | | 43 120.00 |
DL TOTAL (I) | 55 043.00 | 23 757.00 | | 55 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 28 899.00 | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 444.00 | 24 735.00 | | 44 444.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 3 681.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 171.00 | 57 315.00 | | 62 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 214.00 | 81 072.00 | | 117 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 966.00 | 5 242.00 | 671 208.00 | 665 966.00 |
FG Production vendue services | 201 794.00 | | 201 794.00 | 201 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 761.00 | 5 242.00 | 873 003.00 | 867 761.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 298.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 298.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -298.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 1 536.00 | | 11 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 514.00 | 432 251.00 | | 868 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 394.00 | 422 000.00 | | 825 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 120.00 | 10 250.00 | | 43 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 265.00 | 11 364.00 | | 11 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067.00 | | 52.00 | 2 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | | 52.00 | 2 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | 695.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 695.00 | | 1 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |