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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 2 071.00 | 4 795.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866.00 | 2 071.00 | 4 795.00 | 6 866.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 123.00 | 8 790.00 | 456 333.00 | 465 123.00 |
BZ Autres créances | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CF Disponibilités | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 803.00 | 8 790.00 | 511 013.00 | 519 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 669.00 | 10 861.00 | 515 808.00 | 526 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 890.00 | 4 273.00 | | 11 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 391.00 | 43 120.00 | | 81 391.00 |
DL TOTAL (I) | 100 932.00 | 55 043.00 | | 100 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 14 939.00 | | 78 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 377.00 | 44 444.00 | | 137 377.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 2 788.00 | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 877.00 | 62 171.00 | | 414 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 808.00 | 117 214.00 | | 515 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 654.00 | 1 549.00 | 755 203.00 | 753 654.00 |
FG Production vendue services | 280 534.00 | | 280 534.00 | 280 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 188.00 | 1 549.00 | 1 035 737.00 | 1 034 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 465.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 465.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -465.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | 11 309.00 | | 30 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 784.00 | 868 514.00 | | 1 037 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 393.00 | 825 394.00 | | 956 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 391.00 | 43 120.00 | | 81 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 319.00 | 11 266.00 | | 10 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119.00 | | 4 799.00 | 2 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | 6 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | | 4 799.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 355.00 | 52.00 | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 355.00 | 52.00 | 1 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 156.00 | 1 430.00 | 1 796.00 | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 1 430.00 | 1 796.00 | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 1 430.00 | 1 796.00 | 9 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
UX Autres créances clients | 454 574.00 | | | 454 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 795.00 | 491 795.00 | | 491 795.00 |
VW T.V.A. | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 877.00 | 414 877.00 | | 414 877.00 |