| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 030.00 | 5 519.00 | 7 511.00 | 13 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 530.00 | 5 519.00 | 10 011.00 | 15 530.00 |
BT Marchandises | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 986.00 | | 224 986.00 | 224 986.00 |
BZ Autres créances | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CF Disponibilités | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 333.00 | | 315 333.00 | 315 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 863.00 | 5 519.00 | 325 344.00 | 330 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 38 317.00 | 22 276.00 | | 38 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 58 899.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 77 505.00 | 88 825.00 | | 77 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492.00 | 5 458.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 654.00 | 45 579.00 | | 79 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 524.00 | 117 845.00 | | 83 524.00 |
EA Autres dettes | 54 169.00 | 20 696.00 | | 54 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 79 929.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 839.00 | 269 507.00 | | 247 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 344.00 | 358 332.00 | | 325 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 636.00 | | 488 636.00 | 488 636.00 |
FG Production vendue services | 227 020.00 | | 227 020.00 | 227 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 656.00 | | 715 656.00 | 715 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | 1 500.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 604.00 | 1 500.00 | | 14 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 7 908.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 62.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 7 970.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | -6 470.00 | | 7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 18 293.00 | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 662.00 | 943 128.00 | | 732 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 124.00 | 884 229.00 | | 701 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 538.00 | 58 899.00 | | 31 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 945.00 | 10 972.00 | | 9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 629.00 | | 3 700.00 | 16 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 13 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | 3 700.00 | 14 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 2 463.00 | 1 589.00 | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 2 463.00 | 1 589.00 | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 986.00 | 224 986.00 | | 224 986.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492.00 | 2 936.00 | 1 556.00 | 4 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 040.00 | 241 540.00 | 2 500.00 | 244 040.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 839.00 | 246 283.00 | 1 556.00 | 247 839.00 |