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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 384.00 | 10 073.00 | 7 311.00 | 17 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 184.00 | 10 073.00 | 16 111.00 | 26 184.00 |
BT Marchandises | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 609.00 | | 291 609.00 | 291 609.00 |
BZ Autres créances | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CF Disponibilités | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 751.00 | | 453 751.00 | 453 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 935.00 | 10 073.00 | 469 863.00 | 479 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 70 619.00 | 41 284.00 | | 70 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 753.00 | 29 335.00 | | 23 753.00 |
DL TOTAL (I) | 102 022.00 | 78 269.00 | | 102 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 622.00 | 10 911.00 | | 178 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 516.00 | 96 291.00 | | 91 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 244.00 | 62 420.00 | | 96 244.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 18 222.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 841.00 | 187 843.00 | | 367 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 863.00 | 266 112.00 | | 469 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 818.00 | 15 434.00 | 545 252.00 | 529 818.00 |
FG Production vendue services | 235 989.00 | 6 200.00 | 242 189.00 | 235 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 807.00 | 21 634.00 | 787 441.00 | 765 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 817.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930.00 | 2 817.00 | | 6 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 1 617.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 2 513.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 4 130.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | -1 313.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 5 462.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 247.00 | 909 051.00 | | 810 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 494.00 | 879 716.00 | | 786 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 753.00 | 29 335.00 | | 23 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 684.00 | | 5 000.00 | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | | 5 000.00 | 14 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317.00 | 3 346.00 | 590.00 | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 3 346.00 | 590.00 | 7 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 287 753.00 | 287 753.00 | | 287 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 622.00 | 622.00 | 159 225.00 | 178 622.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 607.00 | 310 807.00 | 8 800.00 | 319 607.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 841.00 | 189 841.00 | 159 225.00 | 367 841.00 |