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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 884.00 | 7 317.00 | 7 567.00 | 14 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 684.00 | 7 317.00 | 16 367.00 | 23 684.00 |
BT Marchandises | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 674.00 | 12 951.00 | 207 723.00 | 220 674.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 695.00 | 12 951.00 | 249 744.00 | 262 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 380.00 | 20 268.00 | 266 112.00 | 286 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 284.00 | 38 317.00 | | 41 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 335.00 | 31 538.00 | | 29 335.00 |
DL TOTAL (I) | 78 269.00 | 77 505.00 | | 78 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 911.00 | 4 492.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 79 654.00 | | 96 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 420.00 | 83 524.00 | | 62 420.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | 54 169.00 | | 18 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 843.00 | 247 839.00 | | 187 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 112.00 | 325 344.00 | | 266 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 255.00 | 33 027.00 | 711 282.00 | 678 255.00 |
FG Production vendue services | 193 283.00 | | 193 283.00 | 193 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 539.00 | 33 027.00 | 904 566.00 | 871 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 2 825.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 14 604.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 3 958.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | 3 210.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 7 168.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | 7 436.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 933.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 051.00 | 732 662.00 | | 909 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 716.00 | 701 124.00 | | 879 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 335.00 | 31 538.00 | | 29 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 925.00 | 9 945.00 | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 530.00 | | 11 854.00 | 15 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 23 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 14 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 030.00 | | 5 554.00 | 13 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 6 300.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | 2 985.00 | 1 187.00 | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 2 985.00 | 1 187.00 | 5 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 381.00 | 187 381.00 | | 187 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 652.00 | 232 852.00 | 8 800.00 | 241 652.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |