| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 295.00 | 665.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 313.00 | 47 207.00 | 16 106.00 | 63 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 563.00 | 48 723.00 | 59 840.00 | 108 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 415.00 | 21 153.00 | 293 262.00 | 314 415.00 |
CF Disponibilités | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 517.00 | 21 153.00 | 399 364.00 | 420 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 080.00 | 69 876.00 | 459 204.00 | 529 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 894.00 | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 11 476.00 | 7 200.00 | | 11 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | 4 501.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 81 775.00 | 62 595.00 | | 81 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 1 632.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 170.00 | 54 375.00 | | 56 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 429.00 | 421 836.00 | | 377 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 204.00 | 484 432.00 | | 459 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 267.00 | | 998 267.00 | 998 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 267.00 | | 998 267.00 | 998 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 12 672.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 5 250.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 184.00 | 17 922.00 | | 12 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 227.00 | 71 832.00 | | 40 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 227.00 | 77 824.00 | | 40 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 043.00 | -59 701.00 | | -28 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 442.00 | 1 197 984.00 | | 1 019 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 262.00 | 1 193 482.00 | | 1 000 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 180.00 | 4 501.00 | | 19 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 361.00 | 58 432.00 | | 11 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 974.00 | | 20 589.00 | 87 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | | 14 766.00 | 49 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 248.00 | | 5 823.00 | 30 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 196.00 | 8 527.00 | | 40 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 975.00 | 8 527.00 | | 38 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 127.00 | | 974.00 | 22 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 127.00 | | 974.00 | 22 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 127.00 | | 974.00 | 22 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 474.00 | 179 474.00 | | 179 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
UX Autres créances clients | 289 032.00 | | | 289 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VP Divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 822.00 | 364 751.00 | 36 071.00 | 400 822.00 |
VW T.V.A. | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 429.00 | 377 429.00 | | 377 429.00 |