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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 9 245.00 | 10 641.00 | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 078.00 | 35 047.00 | 37 031.00 | 72 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 908.00 | 45 513.00 | 76 394.00 | 121 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 701.00 | 27 016.00 | 215 685.00 | 242 701.00 |
BZ Autres créances | 73 167.00 | | 73 167.00 | 73 167.00 |
CF Disponibilités | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 301.00 | 27 016.00 | 363 285.00 | 390 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 208.00 | 72 529.00 | 439 679.00 | 512 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 861.00 | 40 539.00 | | 77 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 467.00 | 102 322.00 | | 84 467.00 |
DL TOTAL (I) | 217 328.00 | 197 861.00 | | 217 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 832.00 | 29 600.00 | | 16 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 3 692.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 121.00 | 31 454.00 | | 88 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 850.00 | 174 758.00 | | 116 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 352.00 | 239 504.00 | | 222 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 679.00 | 437 365.00 | | 439 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 349.00 | 318 625.00 | 21 724.00 | 340 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |