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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 636.00 | 51 323.00 | 26 312.00 | 77 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 844.00 | 72 431.00 | 59 413.00 | 131 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 828.00 | 27 016.00 | 296 813.00 | 323 828.00 |
BZ Autres créances | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 734.00 | 27 016.00 | 688 718.00 | 715 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 578.00 | 99 447.00 | 748 131.00 | 847 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
DL TOTAL (I) | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 571.00 | | | 412 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 131.00 | | | 748 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 571.00 | | | 412 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 825.00 | 16 654.00 | 11 048.00 | 66 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | 16 654.00 | 11 048.00 | 65 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 692.00 | 398 692.00 | | 398 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 795.00 | 398 692.00 | 26 103.00 | 424 795.00 |