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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 444.00 | 71 674.00 | 154 770.00 | 226 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 652.00 | 92 782.00 | 187 871.00 | 280 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 864.00 | 27 016.00 | 263 848.00 | 290 864.00 |
BZ Autres créances | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 406.00 | 27 016.00 | 547 390.00 | 574 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 058.00 | 119 797.00 | 735 261.00 | 855 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 560.00 | | | 205 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
DL TOTAL (I) | 373 512.00 | | | 373 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 749.00 | | | 361 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 261.00 | | | 735 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 749.00 | | | 361 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 844.00 | | 163 772.00 | 131 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 280 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 492.00 | 246 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 522.00 | | 163 772.00 | 97 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 431.00 | 24 919.00 | 4 568.00 | 72 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 210.00 | 24 919.00 | 4 568.00 | 71 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
UX Autres créances clients | 251 451.00 | 251 451.00 | | 251 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 061.00 | 363 958.00 | 26 103.00 | 390 061.00 |
VW T.V.A. | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 749.00 | 361 749.00 | | 361 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
ST Autres comptes | 307 652.00 | | | 307 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 489.00 | | | 143 489.00 |
YT Sous‐traitance | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 438.00 | | | 575 438.00 |