| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 668.00 | 4 926.00 | 10 742.00 | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 989.00 | 75 148.00 | 35 841.00 | 110 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 131.00 | 81 296.00 | 77 835.00 | 159 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 554.00 | 27 016.00 | 86 539.00 | 113 554.00 |
BZ Autres créances | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
CF Disponibilités | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 546.00 | 27 016.00 | 359 530.00 | 386 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 676.00 | 108 311.00 | 437 365.00 | 545 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 078.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 539.00 | 29 697.00 | | 40 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 322.00 | 89 764.00 | | 102 322.00 |
DL TOTAL (I) | 197 861.00 | 171 539.00 | | 197 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 600.00 | 41 906.00 | | 29 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 597.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 58 069.00 | | 31 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 758.00 | 224 708.00 | | 174 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 504.00 | 325 281.00 | | 239 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 365.00 | 496 820.00 | | 437 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 841.00 | | 1 085 841.00 | 1 085 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 841.00 | | 1 085 841.00 | 1 085 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | 17 283.00 | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 677.00 | 17 283.00 | | 24 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 1 318.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 548.00 | 4 450.00 | | 21 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 054.00 | 5 768.00 | | 23 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | 11 515.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | 8 947.00 | | 35 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 373.00 | 1 046 775.00 | | 1 123 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 051.00 | 957 011.00 | | 1 021 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 322.00 | 89 764.00 | | 102 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 991.00 | 205 737.00 | 24 254.00 | 229 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 504.00 | 239 504.00 | | 239 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |