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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 150.00 | 620.00 | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 455.00 | 150 266.00 | 25 188.00 | 175 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 218.00 | 181 145.00 | 10 073.00 | 191 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 811.00 | 338 561.00 | 250 250.00 | 588 811.00 |
BT Marchandises | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 121.00 | 2 338.00 | 560 783.00 | 563 121.00 |
BZ Autres créances | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CF Disponibilités | 372 775.00 | | 372 775.00 | 372 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 791.00 | 2 338.00 | 1 084 452.00 | 1 086 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 602.00 | 340 899.00 | 1 334 703.00 | 1 675 602.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 471.00 | | | 231 471.00 |
DL TOTAL (I) | 742 481.00 | | | 742 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 222.00 | | | 592 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 703.00 | | | 1 334 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 831.00 | | | 584 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 786.00 | | 2 110 786.00 | 2 110 786.00 |
FG Production vendue services | 960 844.00 | | 960 844.00 | 960 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 630.00 | | 3 071 630.00 | 3 071 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 202.00 | | | 3 100 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 732.00 | | | 2 868 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 471.00 | | | 231 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 236.00 | | 12 991.00 | 600 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 416.00 | 588 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 416.00 | 366 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 350.00 | | 420.00 | 192 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 387.00 | | 10 702.00 | 380 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 499.00 | | 1 870.00 | 27 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 505.00 | 60 472.00 | 24 416.00 | 302 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 355.00 | 60 472.00 | 24 416.00 | 295 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 1 076.00 | 4 547.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 1 076.00 | 4 547.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 1 076.00 | 4 547.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 4 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 810.00 | 333 810.00 | | 333 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
UX Autres créances clients | 557 608.00 | | | 557 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 675.00 | 661 382.00 | 29 293.00 | 690 675.00 |
VW T.V.A. | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 831.00 | 584 831.00 | | 584 831.00 |