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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 9 917.00 | 6 525.00 | 16 442.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 469.00 | 160 240.00 | 32 228.00 | 192 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 874.00 | 218 279.00 | 59 595.00 | 277 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 686.00 | 388 437.00 | 350 249.00 | 738 686.00 |
BT Marchandises | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 970.00 | 7 174.00 | 4 796.00 | 11 970.00 |
BZ Autres créances | 183 934.00 | | 183 934.00 | 183 934.00 |
CF Disponibilités | 686 144.00 | | 686 144.00 | 686 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 197.00 | 7 174.00 | 1 021 023.00 | 1 028 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 884.00 | 395 611.00 | 1 371 272.00 | 1 766 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 326.00 | 579 981.00 | | 607 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 959.00 | 377 345.00 | | -104 959.00 |
DL TOTAL (I) | 513 366.00 | 968 326.00 | | 513 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 7 243.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 868.00 | 313 964.00 | | 488 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 445.00 | 707 584.00 | | 224 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 602.00 | 188 729.00 | | 112 602.00 |
EA Autres dettes | 17 141.00 | 16 566.00 | | 17 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 705.00 | 364.00 | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 906.00 | 1 234 451.00 | | 857 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 272.00 | 2 202 778.00 | | 1 371 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 906.00 | 1 234 452.00 | | 857 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 862 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 617 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | 3 268.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 3 268.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 202.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 3 065.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | 131 921.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 298.00 | 4 188 540.00 | | 2 487 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 258.00 | 3 811 194.00 | | 2 592 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 959.00 | 377 345.00 | | -104 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 582.00 | | 33 104.00 | 705 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 442.00 | | | 201 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 057.00 | | 32 286.00 | 438 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 082.00 | | 817.00 | 66 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 893.00 | 40 806.00 | 11 263.00 | 358 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 1 700.00 | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 676.00 | 39 106.00 | 11 263.00 | 350 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 445.00 | 224 445.00 | | 224 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VC Groupe et associés | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 488 868.00 | 488 868.00 | | 488 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 793.00 | 224 970.00 | 66 823.00 | 291 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 906.00 | 857 906.00 | | 857 906.00 |