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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 717.00 | 14 793.00 | 21 923.00 | 36 717.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 949.00 | 176 391.00 | 11 557.00 | 187 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 348.00 | 263 234.00 | 108 113.00 | 371 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 277.00 | 454 420.00 | 402 857.00 | 857 277.00 |
BT Marchandises | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 705.00 | 4 512.00 | 1 372 192.00 | 1 376 705.00 |
BZ Autres créances | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CF Disponibilités | 1 799 893.00 | | 1 799 893.00 | 1 799 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 875.00 | 4 512.00 | 3 431 362.00 | 3 435 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 153.00 | 458 933.00 | 3 834 220.00 | 4 293 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 502.00 | 502 366.00 | | 656 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 537.00 | 154 135.00 | | 774 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208.00 | 400.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 248.00 | 667 903.00 | | 1 442 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 699.00 | 1 400 127.00 | | 874 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 658.00 | 1 961.00 | | 222 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 250.00 | 50 143.00 | | 871 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 037.00 | 85 361.00 | | 344 037.00 |
EA Autres dettes | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462.00 | 49 417.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 971.00 | 1 587 010.00 | | 2 391 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 220.00 | 2 254 914.00 | | 3 834 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 345.00 | 186 884.00 | | 1 666 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 463 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 055 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 519 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 344.00 | 3 405.00 | | 12 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | 3 405.00 | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 344.00 | 3 405.00 | | 12 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 734.00 | 821 488.00 | | 4 925 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 197.00 | 667 352.00 | | 4 151 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 537.00 | 154 135.00 | | 774 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 528.00 | | 120 627.00 | 807 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 76 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 878.00 | 857 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | 559 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 133.00 | | 19 584.00 | 202 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 773.00 | | 32 401.00 | 537 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 621.00 | | 68 641.00 | 67 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 240.00 | 42 058.00 | 10 877.00 | 423 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 3 100.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 546.00 | 38 958.00 | 10 877.00 | 411 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 250.00 | 871 250.00 | | 871 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 006.00 | 1 372 006.00 | | 1 372 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 699.00 | 149 073.00 | 725 626.00 | 874 699.00 |
VI Groupe et associés | 222 658.00 | 222 658.00 | | 222 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 687.00 | | | 525 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 649.00 | 1 511 463.00 | 76 186.00 | 1 587 649.00 |
VW T.V.A. | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 971.00 | 1 666 345.00 | 725 626.00 | 2 391 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |