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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 7 167.00 | 775.00 | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 782.00 | 146 327.00 | 21 454.00 | 167 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 546.00 | 183 629.00 | 44 916.00 | 228 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 017.00 | 337 124.00 | 331 892.00 | 669 017.00 |
BT Marchandises | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 913.00 | 10 862.00 | 879 050.00 | 889 913.00 |
BZ Autres créances | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
CF Disponibilités | 433 114.00 | | 433 114.00 | 433 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 875.00 | 10 862.00 | 1 561 012.00 | 1 571 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 892.00 | 347 987.00 | 1 892 905.00 | 2 240 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 217.00 | 501 480.00 | | 520 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 764.00 | 418 736.00 | | 459 764.00 |
DL TOTAL (I) | 990 981.00 | 931 217.00 | | 990 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 1 320.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 269.00 | 75 000.00 | | 298 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 132.00 | 445 062.00 | | 418 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 154.00 | 270 728.00 | | 183 154.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 6 170.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 924.00 | 805 679.00 | | 901 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 905.00 | 1 736 896.00 | | 1 892 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 924.00 | 793 232.00 | | 901 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 065 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 360 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 426 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 154.00 | 24 316.00 | | 5 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 24 316.00 | | 5 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 10 920.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | 832.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 11 753.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 12 563.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 425.00 | 180 316.00 | | 195 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 141.00 | 3 529 040.00 | | 4 446 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 377.00 | 3 110 304.00 | | 3 986 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 764.00 | 418 736.00 | | 459 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 454.00 | | 59 280.00 | 634 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 717.00 | 669 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 717.00 | 396 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 769.00 | | 172.00 | 192 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 940.00 | | 58 106.00 | 362 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 744.00 | | 1 001.00 | 78 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 080.00 | 34 761.00 | 24 717.00 | 327 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | 17.00 | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 931.00 | 34 744.00 | 24 717.00 | 319 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 132.00 | 418 132.00 | | 418 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
UX Autres créances clients | 868 271.00 | | | 868 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VB T. V. A. | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
VC Groupe et associés | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 298 269.00 | 298 269.00 | | 298 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 500.00 | 1 071 831.00 | 79 669.00 | 1 151 500.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 924.00 | 901 924.00 | | 901 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |