| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 149.00 | 620.00 | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 091.00 | 147 419.00 | 30 672.00 | 178 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 848.00 | 172 511.00 | 12 336.00 | 184 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 454.00 | 327 080.00 | 307 373.00 | 634 454.00 |
BT Marchandises | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 636.00 | 9 058.00 | 650 577.00 | 659 636.00 |
BZ Autres créances | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
CF Disponibilités | 599 097.00 | | 599 097.00 | 599 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 581.00 | 9 058.00 | 1 429 523.00 | 1 438 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 036.00 | 336 139.00 | 1 736 896.00 | 2 073 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 480.00 | 500 009.00 | | 501 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 736.00 | 231 470.00 | | 418 736.00 |
DL TOTAL (I) | 931 217.00 | 742 480.00 | | 931 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 13 662.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 396.00 | 7 391.00 | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 062.00 | 333 810.00 | | 445 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 728.00 | 233 609.00 | | 270 728.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 3 386.00 | | 6 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 679.00 | 592 221.00 | | 805 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 896.00 | 1 334 702.00 | | 1 736 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 232.00 | 584 831.00 | | 793 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 327 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 497 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 316.00 | 1 387.00 | | 24 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 316.00 | 1 387.00 | | 24 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | 1 028.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753.00 | 1 028.00 | | 11 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 563.00 | 359.00 | | 12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 316.00 | 88 504.00 | | 180 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 040.00 | 3 100 202.00 | | 3 529 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 304.00 | 2 868 731.00 | | 3 110 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 736.00 | 231 470.00 | | 418 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 811.00 | | 99 194.00 | 588 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 551.00 | 634 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 551.00 | 362 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 672.00 | | 49 818.00 | 366 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 368.00 | | 49 375.00 | 29 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 561.00 | 31 150.00 | 42 630.00 | 338 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 411.00 | 31 150.00 | 42 630.00 | 331 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 062.00 | 445 062.00 | | 445 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
UX Autres créances clients | 638 480.00 | | | 638 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VB T. V. A. | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 351.00 | 778 683.00 | 78 668.00 | 857 351.00 |
VW T.V.A. | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 282.00 | 798 282.00 | | 798 282.00 |