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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 9.00 | 411.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 67 950.00 | 1 987.00 | 65 963.00 | 67 950.00 |
AP Constructions | 1 206 569.00 | 66 892.00 | 1 139 678.00 | 1 206 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 841.00 | 312 814.00 | 632 028.00 | 944 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 659.00 | 31 731.00 | 14 928.00 | 46 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 210.00 | 413 433.00 | 1 854 778.00 | 2 268 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BN En cours de production de biens | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
BT Marchandises | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 252.00 | 672.00 | 304 580.00 | 305 252.00 |
BZ Autres créances | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CF Disponibilités | 286 175.00 | | 286 175.00 | 286 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 680.00 | 672.00 | 831 008.00 | 831 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 890.00 | 414 104.00 | 2 685 786.00 | 3 099 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 538.00 | | | 281 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
DL TOTAL (I) | 769 776.00 | | | 769 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 097.00 | | | 1 402 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 978.00 | | | 299 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 010.00 | | | 1 916 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 786.00 | | | 2 685 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 310.00 | | | 575 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 830.00 | | 1 940 122.00 | 1 456 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 127 492.00 | 1 250.00 | 2 268 210.00 | 1 127 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 492.00 | 750.00 | 2 266 020.00 | 1 127 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 415.00 | | 1 938 847.00 | 1 455 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 55.00 | 1 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 127 492.00 | | | 1 127 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 622.00 | 294 560.00 | 750.00 | 119 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 622.00 | 294 551.00 | 750.00 | 119 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | | 638.00 | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | | 638.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | 638.00 | 1 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 304 531.00 | | | 304 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 097.00 | 94 936.00 | 395 570.00 | 1 402 097.00 |
VI Groupe et associés | 299 978.00 | 299 978.00 | | 299 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 312.00 | | | 619 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 714.00 | | | 425 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 673.00 | 413 818.00 | 855.00 | 414 673.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 470.00 | 575 310.00 | 395 570.00 | 1 882 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
ST Autres comptes | 1 020 226.00 | | | 1 020 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 460.00 | | | 1 051 460.00 |