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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 376.00 | 2 539.00 | 8 837.00 | 11 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 77 116.00 | 13 057.00 | 64 059.00 | 77 116.00 |
AP Constructions | 1 225 691.00 | 278 316.00 | 947 375.00 | 1 225 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 797.00 | 531 628.00 | 526 169.00 | 1 057 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 199.00 | 58 344.00 | 17 855.00 | 76 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 954.00 | 883 885.00 | 1 641 069.00 | 2 524 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BN En cours de production de biens | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
BT Marchandises | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 991.00 | 2 723.00 | 307 268.00 | 309 991.00 |
BZ Autres créances | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CF Disponibilités | 549 294.00 | | 549 294.00 | 549 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 774.00 | 2 723.00 | 1 130 051.00 | 1 132 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 728.00 | 886 608.00 | 2 771 120.00 | 3 657 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 713.00 | | | 603 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 781.00 | | | 312 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 486.00 | | | 1 208 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 427.00 | | | 1 226 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 634.00 | | | 1 562 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 120.00 | | | 2 771 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 728.00 | | | 450 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 718.00 | | 169 285.00 | 2 363 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 2 524 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 2 512 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 9 627.00 | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 174.00 | | 159 633.00 | 2 360 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | 25.00 | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 745.00 | 166 784.00 | 135 644.00 | 852 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 2 344.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 550.00 | 164 440.00 | 135 644.00 | 852 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | | 95.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | | 95.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | | 95.00 | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 307 062.00 | 307 062.00 | | 307 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 427.00 | 115 483.00 | 480 963.00 | 1 226 427.00 |
VI Groupe et associés | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 395.00 | 372 890.00 | 505.00 | 373 395.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 673.00 | 450 728.00 | 480 963.00 | 1 561 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
ST Autres comptes | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YT Sous‐traitance | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 121.00 | | | 249 121.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |