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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 376.00 | 5 832.00 | 5 544.00 | 11 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 81 116.00 | 16 711.00 | 64 405.00 | 81 116.00 |
AP Constructions | 1 225 691.00 | 340 523.00 | 885 168.00 | 1 225 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 542.00 | 575 076.00 | 533 466.00 | 1 108 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 087.00 | 61 278.00 | 29 809.00 | 91 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 644.00 | 999 420.00 | 1 527 223.00 | 2 526 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BN En cours de production de biens | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
BT Marchandises | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 422.00 | 2 784.00 | 265 638.00 | 268 422.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CF Disponibilités | 796 689.00 | | 796 689.00 | 796 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 229.00 | 2 784.00 | 1 272 445.00 | 1 275 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 873.00 | 1 002 204.00 | 2 799 668.00 | 3 801 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 916 494.00 | | | 916 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 769.00 | | | 223 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 302.00 | | | 1 411 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 261.00 | | | 1 111 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 366.00 | | | 1 388 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 668.00 | | | 2 799 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 592.00 | | | 388 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 954.00 | | 111 795.00 | 2 524 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 354.00 | 34 751.00 | 2 526 644.00 | 75 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 354.00 | 34 751.00 | 2 507 936.00 | 75 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 158.00 | | 105 884.00 | 2 512 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 5 911.00 | 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 885.00 | 135 651.00 | 20 116.00 | 883 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 3 293.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 346.00 | 132 358.00 | 20 116.00 | 881 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | 1 586.00 | 1 525.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 1 586.00 | 1 525.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 1 586.00 | 1 525.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 261.00 | 117 596.00 | 486 643.00 | 1 111 261.00 |
VI Groupe et associés | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 132.00 | 311 607.00 | 9 525.00 | 321 132.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 257.00 | 388 592.00 | 486 643.00 | 1 382 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
ST Autres comptes | 343 485.00 | | | 343 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 995.00 | | | 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 314.00 | | | 381 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |