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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 195.00 | 1 554.00 | 1 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 72 131.00 | 8 615.00 | 63 516.00 | 72 131.00 |
AP Constructions | 1 211 909.00 | 211 663.00 | 1 000 246.00 | 1 211 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 284.00 | 587 658.00 | 437 626.00 | 1 025 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 850.00 | 44 614.00 | 6 236.00 | 50 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 718.00 | 852 745.00 | 1 510 973.00 | 2 363 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BN En cours de production de biens | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
BT Marchandises | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 038.00 | 2 818.00 | 301 220.00 | 304 038.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CF Disponibilités | 427 621.00 | | 427 621.00 | 427 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 382.00 | 2 818.00 | 974 564.00 | 977 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 100.00 | 855 563.00 | 2 485 537.00 | 3 341 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
DL TOTAL (I) | 918 434.00 | | | 918 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 127.00 | | | 1 260 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 103.00 | | | 1 567 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 537.00 | | | 2 485 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 778.00 | | | 407 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 244.00 | | 63 950.00 | 2 304 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 2 363 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 2 360 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 329.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 054.00 | | 62 596.00 | 2 302 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 25.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 448.00 | 134 778.00 | 4 475.00 | 594 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 102.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 355.00 | 134 676.00 | 4 475.00 | 594 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | 1 189.00 | 3 053.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681.00 | 1 189.00 | 3 053.00 | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | 1 189.00 | 3 053.00 | 4 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 301 009.00 | 301 009.00 | | 301 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 127.00 | 101 239.00 | 425 442.00 | 1 260 127.00 |
VI Groupe et associés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 035.00 | 332 155.00 | 880.00 | 333 035.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 667.00 | 407 778.00 | 425 442.00 | 1 566 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
ST Autres comptes | 289 527.00 | | | 289 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 767.00 | | | 320 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |