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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 166.00 | 9 225.00 | 2 941.00 | 12 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 81 116.00 | 20 536.00 | 60 580.00 | 81 116.00 |
AP Constructions | 1 225 691.00 | 406 788.00 | 818 903.00 | 1 225 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 243.00 | 641 423.00 | 555 820.00 | 1 197 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 008.00 | 62 387.00 | 248 621.00 | 311 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 743.00 | 1 140 358.00 | 1 693 384.00 | 2 833 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BN En cours de production de biens | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
BT Marchandises | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 437.00 | 6 592.00 | 272 845.00 | 279 437.00 |
BZ Autres créances | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CF Disponibilités | 1 056 305.00 | | 1 056 305.00 | 1 056 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 972.00 | 6 592.00 | 1 699 380.00 | 1 705 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 714.00 | 1 146 950.00 | 3 392 764.00 | 4 539 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 033.00 | | | 570 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 915.00 | | | 196 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 522.00 | | | 1 711 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 938.00 | | | 1 261 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 509.00 | | | 199 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 242.00 | | | 1 681 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 764.00 | | | 3 392 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 523.00 | | | 557 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 644.00 | | 324 897.00 | 2 526 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638.00 | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 798.00 | 2 833 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 2 816 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 176.00 | | 790.00 | 12 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 936.00 | | 322 782.00 | 2 507 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | 1 325.00 | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 420.00 | 155 098.00 | 14 160.00 | 999 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | 3 393.00 | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 588.00 | 151 706.00 | 14 160.00 | 993 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | 4 583.00 | 775.00 | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | 4 583.00 | 775.00 | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | 4 583.00 | 775.00 | 2 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UP Prêts | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 272 523.00 | 272 523.00 | | 272 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 938.00 | 141 857.00 | 650 960.00 | 1 261 938.00 |
VI Groupe et associés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 607.00 | | | 272 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 934.00 | 438 916.00 | 11 018.00 | 449 934.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 604.00 | 557 523.00 | 650 960.00 | 1 677 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
ST Autres comptes | 340 139.00 | | | 340 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
YT Sous‐traitance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 787.00 | | | 408 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |