| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 392.00 | 34 985.00 | 4 407.00 | 39 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 6 969.00 | 16 104.00 | 23 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 736.00 | 42 604.00 | 559 132.00 | 601 736.00 |
BT Marchandises | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 009.00 | 42 604.00 | 671 404.00 | 714 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 290 585.00 | 280 315.00 | | 290 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 26 019.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 595 758.00 | 603 335.00 | | 595 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | 8 092.00 | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 1 240.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 605.00 | | 50 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 292.00 | 16 229.00 | | 19 292.00 |
EA Autres dettes | | 1 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 645.00 | 78 069.00 | | 75 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 404.00 | 681 404.00 | | 671 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 774.00 | 73 782.00 | | 74 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 646 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 4 378.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 364.00 | 701 310.00 | | 677 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 191.00 | 675 290.00 | | 669 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 26 019.00 | | 8 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 952.00 | | 13 785.00 | 597 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 19 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 601 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 650.00 | | | 519 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 334.00 | | 4 132.00 | 58 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 968.00 | | 9 654.00 | 19 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 163.00 | 6 441.00 | | 36 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | 6 441.00 | | 35 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
UX Autres créances clients | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302.00 | 3 431.00 | 871.00 | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 557.00 | 26 451.00 | 16 106.00 | 42 557.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 646.00 | 74 774.00 | 871.00 | 75 646.00 |