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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 40 382.00 | 1 537.00 | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 18 349.00 | 4 724.00 | 23 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 543.00 | 59 381.00 | 541 161.00 | 600 543.00 |
BT Marchandises | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 572.00 | 59 381.00 | 642 191.00 | 701 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 271 202.00 | 279 495.00 | | 271 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071.00 | -8 293.00 | | -2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 566 131.00 | 568 201.00 | | 566 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 2 280.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 239.00 | 49 860.00 | | 54 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 22 686.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 060.00 | 74 827.00 | | 76 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 191.00 | 643 029.00 | | 642 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 060.00 | 74 827.00 | | 76 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 624.00 | | 656 624.00 | 656 624.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 094.00 | | 672 094.00 | 672 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 515.00 | 664 071.00 | | 693 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 586.00 | 672 364.00 | | 695 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 071.00 | -8 293.00 | | -2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 923.00 | | 9 620.00 | 597 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 600 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 650.00 | | | 519 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 346.00 | | 1 646.00 | 63 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | 7 974.00 | 14 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 229.00 | 5 153.00 | | 54 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 579.00 | 5 153.00 | | 53 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 817.00 | 19 432.00 | 12 385.00 | 31 817.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YT Sous‐traitance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |