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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 273.00 | 36 661.00 | 3 611.00 | 40 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 11 015.00 | 12 058.00 | 23 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 469.00 | 48 326.00 | 555 143.00 | 603 469.00 |
BT Marchandises | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 252.00 | 48 326.00 | 658 925.00 | 707 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 286 158.00 | 290 585.00 | | 286 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | 8 172.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 589 095.00 | 595 758.00 | | 589 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 4 302.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 965.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 980.00 | 50 085.00 | | 50 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 602.00 | 19 292.00 | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 830.00 | 75 645.00 | | 69 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 925.00 | 671 404.00 | | 658 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 830.00 | 74 774.00 | | 69 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 657 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 799.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 952.00 | 677 364.00 | | 690 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 016.00 | 669 191.00 | | 685 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 936.00 | 8 172.00 | | 5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 737.00 | | 11 733.00 | 601 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 603 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 650.00 | | | 519 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 466.00 | | 881.00 | 62 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 621.00 | | 10 852.00 | 19 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 604.00 | 5 722.00 | | 42 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 954.00 | 5 722.00 | | 41 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
UX Autres créances clients | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 294.00 | 25 336.00 | 16 958.00 | 42 294.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |