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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 519 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 561 017.00 | |
BT Marchandises | | | 49 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 872.00 | |
BZ Autres créances | | | 3.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 693 236.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 288 579.00 | 286 854.00 | | 288 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | 16 012.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 604 254.00 | 599 865.00 | | 604 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 206.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 51 727.00 | | 66 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016.00 | 15 615.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 982.00 | 67 548.00 | | 88 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 236.00 | 667 413.00 | | 693 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 982.00 | 67 548.00 | | 88 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 2 826.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 771.00 | 762 053.00 | | 915 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 096.00 | 746 041.00 | | 897 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 675.00 | 16 012.00 | | 18 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 347.00 | | 13 151.00 | 613 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 650.00 | | | 519 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 704.00 | | 13 151.00 | 28 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 645.00 | 1 837.00 | | 63 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 995.00 | 1 837.00 | | 62 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 215.00 | 23 875.00 | 38 341.00 | 62 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |