| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 41 063.00 | 855.00 | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 20 033.00 | 3 040.00 | 23 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 595.00 | 61 746.00 | 538 849.00 | 600 595.00 |
BT Marchandises | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 958.00 | 61 746.00 | 662 211.00 | 723 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 269 130.00 | 271 201.00 | | 269 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 722.00 | -2 071.00 | | 17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 583 853.00 | 566 130.00 | | 583 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 920.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 870.00 | 54 239.00 | | 51 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 20 900.00 | | 26 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 357.00 | 76 060.00 | | 78 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 211.00 | 642 190.00 | | 662 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357.00 | 76 060.00 | | 78 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 259.00 | 693 514.00 | | 735 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 537.00 | 695 586.00 | | 717 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 722.00 | -2 071.00 | | 17 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 543.00 | | 10 053.00 | 600 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 600 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 650.00 | | | 519 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 10 053.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 381.00 | 2 365.00 | | 59 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 731.00 | 2 365.00 | | 58 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 696.00 | 25 258.00 | 12 438.00 | 37 696.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |