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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 76.00 | 1 424.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 476.00 | 56 800.00 | 23 676.00 | 80 476.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 706.00 | 56 876.00 | 80 830.00 | 137 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
072 Créances – Autres | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
088 Caisse | | | 32 024.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
110 Total général Actif | 233 742.00 | 56 876.00 | 176 866.00 | 233 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 894 085.00 | 897 499.00 | | 894 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 283.00 | 11 266.00 | | 3 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 527.00 | 4 991.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 896.00 | 913 756.00 | | 897 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 669.00 | 247 606.00 | | 248 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | -328.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 203 889.00 | 197 454.00 | | 203 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 177.00 | 13 711.00 | | 15 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 288.00 | 291 764.00 | | 286 288.00 |
252 Charges sociales | 69 302.00 | 75 492.00 | | 69 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 374.00 | 8 711.00 | | 9 374.00 |
262 Autres charges | 49 502.00 | 50 650.00 | | 49 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 746.00 | 885 059.00 | | 882 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 150.00 | 28 697.00 | | 15 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 196.00 | 904.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 4 085.00 | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 3 547.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 810.00 | 22 360.00 | | 11 810.00 |