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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 441.00 | 81 789.00 | 25 652.00 | 107 441.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 671.00 | 83 289.00 | 81 382.00 | 164 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
072 Créances – Autres | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
088 Caisse | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
110 Total général Actif | 267 874.00 | 83 289.00 | 184 586.00 | 267 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 716 894.00 | 801 072.00 | | 716 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360.00 | 1 965.00 | | 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 27 871.00 | 6 463.00 | | 27 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 375.00 | 809 500.00 | | 746 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 160.00 | 206 263.00 | | 210 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | 346.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 189 568.00 | 189 581.00 | | 189 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 013.00 | 13 215.00 | | 8 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 198.00 | 294 973.00 | | 299 198.00 |
252 Charges sociales | 31 192.00 | 60 504.00 | | 31 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 194.00 | 8 276.00 | | 8 194.00 |
262 Autres charges | 33 787.00 | 44 103.00 | | 33 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 348.00 | 817 260.00 | | 780 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 974.00 | -7 760.00 | | -33 974.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 461.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 2 265.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 486.00 | -11 486.00 | | -35 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |