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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 974.00 | 52 139.00 | 22 835.00 | 74 974.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 204.00 | 53 639.00 | 78 565.00 | 132 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
072 Créances – Autres | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
084 Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
088 Caisse | | | 33 966.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
110 Total général Actif | 231 087.00 | 53 639.00 | 177 448.00 | 231 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 928 088.00 | 894 085.00 | | 928 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 3 283.00 | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 527.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 488.00 | 897 896.00 | | 930 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 921.00 | 248 669.00 | | 240 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | 544.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 202 350.00 | 203 889.00 | | 202 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 878.00 | 15 177.00 | | 15 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 613.00 | 286 288.00 | | 288 613.00 |
252 Charges sociales | 66 173.00 | 69 302.00 | | 66 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 9 374.00 | | 7 310.00 |
262 Autres charges | 52 181.00 | 49 502.00 | | 52 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 025.00 | 882 746.00 | | 873 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 463.00 | 15 150.00 | | 57 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 1 196.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 974.00 | 464.00 | | 3 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 1 680.00 | | 8 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 436.00 | 11 810.00 | | 50 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |