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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 623.00 | 73 595.00 | 27 028.00 | 100 623.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 853.00 | 75 095.00 | 82 758.00 | 157 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
088 Caisse | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
110 Total général Actif | 257 723.00 | 75 095.00 | 182 628.00 | 257 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 257.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 801 072.00 | 847 290.00 | | 801 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 965.00 | 5 847.00 | | 1 965.00 |
230 Autres produits | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 500.00 | 853 394.00 | | 809 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 263.00 | 219 936.00 | | 206 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | -1 166.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 189 581.00 | 183 468.00 | | 189 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 215.00 | 14 810.00 | | 13 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 973.00 | 305 015.00 | | 294 973.00 |
252 Charges sociales | 60 504.00 | 61 607.00 | | 60 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 276.00 | 8 056.00 | | 8 276.00 |
262 Autres charges | 44 103.00 | 47 351.00 | | 44 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 260.00 | 839 078.00 | | 817 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 760.00 | 14 316.00 | | -7 760.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 1 399.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 265.00 | 594.00 | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 486.00 | 12 323.00 | | -11 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |