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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 949.00 | 65 319.00 | 34 630.00 | 99 949.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 179.00 | 66 819.00 | 90 360.00 | 157 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
072 Créances – Autres | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
088 Caisse | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 204.00 | | 114 204.00 | 114 204.00 |
110 Total général Actif | 271 384.00 | 66 819.00 | 204 565.00 | 271 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 257.00 | | | 257.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257.00 | | | 257.00 |
214 Production vendue de biens – France | 847 290.00 | 893 712.00 | | 847 290.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 847 290.00 | | | 847 290.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 847.00 | 3 392.00 | | 5 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 394.00 | 897 104.00 | | 853 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 936.00 | 228 107.00 | | 219 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 166.00 | -30.00 | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 183 468.00 | 192 038.00 | | 183 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 810.00 | 11 973.00 | | 14 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 015.00 | 300 205.00 | | 305 015.00 |
252 Charges sociales | 61 607.00 | 64 481.00 | | 61 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 056.00 | 6 623.00 | | 8 056.00 |
262 Autres charges | 47 351.00 | 49 015.00 | | 47 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 078.00 | 852 412.00 | | 839 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 316.00 | 44 693.00 | | 14 316.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 1 157.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 719.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 323.00 | 38 801.00 | | 12 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |